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博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年

发布日期:2022-01-15 01:16   来源:未知   阅读:

  我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、香港挂彩涂078期。兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)和兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了长电科技(600584)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

  该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为28.30元/股,锁定期6个月,已于2021年4月29日发布《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年4月29日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

  注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、老神算论坛香港老神算论坛,兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式FOF和兴全优选进取三个月持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年4月27日资产净值计算。